금관악기바다

살림살이 정리하느라 2주동안 시장을 대충 대충 보고 있었는데.. 관세 여파로 주요주가 지수가 급락했다. 주식에 돈을 집어넣을까 고민이 되는데, 아직은 좀 더 지켜보는게 맞다고 본다. 단기 바닥의 시그널이 부족하다고 판단한다. 지난 1년동안 단기 조정이 있었을 때 코스피 레버리지에 4번 정도 투자해서 조금씩 벌었었다. 그러나 이번엔 경우가 다르지 않나 싶다. 단기 조정으로 끝날 거라는 conviction이 약하다.중장기 시계에서도 트럼프 행정부의 확고한 재정적자 해소 의지, 글로벌 경제 둔화 흐름 지속, 그다지 도비쉬하지 않은 연준 스탠스가 한 분기는 더 가지 싶다. 트럼프 정책의 의도나 관세전쟁 강도에 대한 의심들이 보이는데, 표면적으로 보이는 것들에 집중하는 쪽이 안전하지 싶다.단기적으로 과매도가 끝..

24년 4~6월 수익률이 대략 3%였으니 1년간 12%정도.딱히 인상적인 수준은 아니지만, 노력 대비는 나쁘지 않다. 1년간 회전율은 100%가 안되지 싶다. 코스피 등 주요 주가 지수 / 채권 / 원자재 섞어서 매매했다.거의 대부분의 기간동안 현금 비중 60% 수준을 유지했다. 워렌버핏 마냥 자신의 판단에 따른 현금 보유는 아니다. 현실이 너무 정신없어 손익 변동 스트레스를 감내하기가 어려웠다. 그래서 강제된 현금 보유라고 봐야한다.내 생각에는 앞으로도 이 정도로 개인투자하는게 좋다고 본다. 물론 주변에 보면 주식 개인투자로 수십%의 수익을 꾸준히 내는 휼륭한 분들도 많다. 사실은 테크주나 S&P장투로도 막대한 수익을 내는 경우도 많으나, 다만 내 성질머리와 제한된 시간 내에서는 이런 방식이 딱 좋다...

요즘 도저히 매크로를 고찰할 정신머리가 아니라 의식의 흐름대로 정리 [트럼프 2.0] 플라자 합의 재현 가능성은 - 연합인포맥스도널드 트럼프 미국 대통령의 취임을 앞두고 외환시장은 그동안의 일방적인 달러 강세를 되돌리려는 시도가 나타날 수 있지만 제2의 플라자합의 수준의 강도 높은 환율 조정은 어려울 것으로 news.einfomax.co.kr https://www.sedaily.com/NewsView/2GOVLZTAVJ 경제·마켓 뉴스: 스콧 베센트 미국 재무부 장관이 도널드 트럼프 2기 행정부에서 강달러 기조를 유지할 것이라고 밝혔다. 달러 가치를 의도적으로..." data-og-host="www.sedaily.com" data-og-source-url="https://www.sedaily.com/Ne..

신변 변동으로 그동안 마켓 전반에 대해 주의깊게 볼 여유가 없었다. 와중에 지난주 금요일 비농업 하회 쇼크로 리세션 공포가 급작스럽게 생겼다. 미국 2년은 20bp 넘게 빠지고 오늘도 더 빠지고 있고, 니케이는 하루 -12%를 기록했다. 코스피는 오랜만에 사이드카가 걸렸다. 리세션 공포야 주기적으로 찾아오는 것이고 낯설지 않은 센티먼트인데, 이런 광범위한 시장 쇼크는 다소 의아하다. 아마 왜 이정도 반응이 나왔는지 정확히 아는 것은 현 시점에서는 어려워 보인다. 피상적으로 후보를 꼽아보자면 엔케리트레이드 청산, 지정학 리스크, 높아진 주식 밸류에이션, 그리고 (뭐든 의뭉스러운 상황에 갖다붙이기 좋은) 프로그램 매매 등등이 있지 싶다. 이래저래 수급과 포지션이 꼬여있던게 다 풀리면서 야단이 나지 않았을까...

*개인 신변 변동으로 개인 포트 업로드는 무기한 중단한다. 포트폴리오 현황 종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익PROETF SHORT RUSSELL20000.4%4.0%4.0%0.02%KODEX K-친환경선박액티브5.8%4.0%0.2%0.22%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF2.1%3.8%0.0%0.08%TIGER 차이나HSCEI2.9%7.6%0.0%0.21%KBSTAR 머니마켓액티브0.4%4.1%-0.1%0.02%KODEX CD금리액티브(합성)0.2%4.0%-0.1%0.01%SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SHORT TER2.2%12.9%-0.1%0.28%KODEX 차이나CSI300-0.4%4.6%-0.2%-0.02%ACE KRX금현물..

포트폴리오 현황 종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)0.4%5.3%4.5%0.02%KODEX CD금리액티브(합성)0.1%3.9%3.9%0.00%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF0.0%3.6%3.6%0.00%ACE KRX금현물1.2%10.4%1.4%0.13%TIGER 차이나HSCEI1.3%7.3%1.1%0.09%TIGER 차이나항셍256.3%9.9%0.9%0.59%KODEX 차이나CSI3001.3%4.6%0.6%0.06%VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF2.7%4.3%-0.2%0.11%KODEX K-친환경선박액티브0.1%3.7%-0.2%0.00%KBSTAR 머니마켓액티브0.3%3.9%-0.2%0.01%KO..

포트폴리오 현황종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익PROETF SHORT QQQ1.1%6.5%6.5%0.07%KODEX 구리선물(H)-1.8%6.9%2.4%-0.13%ACE KRX금현물1.4%8.5%1.7%0.12%KODEX 은선물(H)6.3%5.4%1.3%0.32%TIGER 차이나항셍255.7%8.5%0.8%0.45%SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SHORT TER-0.8%12.0%-0.2%-0.09%TIGER 차이나HSCEI1.5%5.8%0.2%0.08%맥쿼리인프라-0.8%7.5%-0.2%-0.06%VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF1.7%4.2%0.0%0.07%KODEX K-친환경선박액티브0.3%3.7%0.0%0.01%GLOBAL X..

포트폴리오 현황종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익맥쿼리인프라0.8%7.7%1.4%0.06%KODEX 은선물(H)7.7%4.2%1.3%0.30%KODEX 구리선물(H)2.4%4.6%0.9%0.11%SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SHORT TER-0.5%12.1%0.7%-0.06%TIGER 구리실물13.1%4.4%0.5%0.51%ACE KRX금현물2.3%6.8%0.4%0.15%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF1.5%6.3%0.4%0.09%ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)1.5%7.1%0.4%0.10%TIGER 차이나항셍2510.2%7.6%0.4%0.70%TIGER 차이나HSCEI6.7%5.6%0.3%0.35%KODEX 차이나CSI3..

포트폴리오 현황종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF0.0%4.3%4.3%0.00%GLOBAL X COPPER MINERS ETF-1.5%3.7%3.7%-0.06%TIGER 차이나항셍2511.3%7.9%3.0%0.81%TIGER 차이나HSCEI6.5%5.8%3.0%0.35%KODEX K-친환경선박액티브1.7%3.9%1.8%0.06%ACE KRX금현물1.5%6.9%1.7%0.10%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF0.8%6.5%1.7%0.05%KODEX 은선물(H)5.9%3.1%1.2%0.18%KBSTAR 유로스탁스50(H)-0.5%1.1%1.1%-0.01%ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)1.7%7.4%1...

예전에(2021.2월) 테슬라 곱버스 ETF를 산 적이 있었다. 주식도 잘 모르면서 겁없이 포지션을 잡았었다. 곱버스 매수 시점 대비 매도 시점에 테슬라 가격은 떨어졌었지만, 곱버스 상품의 vol drag로 인해 최종적으로는 약간의 손해를 봤었다.그 때 이런저런 이유로 왜 테슬라를 숏쳐야하는지 주절주절 적은 일기를 찾았다. 일기에는 주식 버블이니. .하이먼민스키 모먼트니.. 테슬라는 폭락이 맞다느니.. 지금보면 참 어설픈 이야기들이 많이 적혀있었다. 와중에 (누구든 생각할 법한 상식적이지만) 맞는 말도 몇 개 적어놓긴 했다. 5년 동안 전기차 시장을 독점해야 이 주가가 유지가능하다는 이야기, '단순한 전기자동차 메이커를 넘어선 플랫폼 기업'의 꿈이 현실화되기까지 확인해야할 게 많다는 이야기, 매크로 역풍..

*내일은 개인 볼 일이 있어 미리 올린다.포트폴리오 현황종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익맥쿼리인프라0.017.0%7.0%0.05%TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브0.004.2%4.2%0.00%KBSTAR 머니마켓액티브0.00%4.1%4.1%0.00%TIGER 구리실물0.004.0%2.2%0.01%KODEX 구리선물(H)-0.013.7%1.9%-0.04%ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)0.98%6.3%1.1%0.06%ACE 미국30년국채액티브(H)0.013.7%1.1%0.04%UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND0.034.7%0.2%0.13%ACE KRX금현물0.48%5.2%0.2%0.03%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF0..

*1~3개월, 그리고 좀 더 긴 시계의 시장 생각이다. 주식 -2분기말로 갈수록 매력도 낮아질 듯. 숏은 아니지만 점점 비중은 줄이는 쪽이 맞지 않나 -지수 전체를 들기보단 섹터 차별화가 필요. 단순하긴 하지만 미국 테크 + 중국테크 + 유틸리티. 어닝 성장 섹터와 저베타 안전 섹터. 그러나 유틸리티라고 해도 주식 전반이 침체하면 별로 안전하진 않다. 진정한 안전 자산은 달러뿐이다. -1분기 미국 경기 서프라이즈가 사라지고 있다. 맥도날드, 스타벅스 코멘트. 점진적인 소비 둔화. 노동시장 과열 해소. ISM PMI 하락. 초과저축 소진. 부양책 반영 마무리. 물론 일부 섹터들 어닝은 계속 좋긴 하다. -지준은 플랫할 듯. 대선까지는 현상 유지 -유가와 금리, 달러화 가치가 하락하거나 현상유지하면 주식을 ..

포트폴리오 현황매매 (주간)-코스피 레버리지 익절 / 니케이,S&P 교체 매매 : 주요 비표 발표 전 주식 비중 축소 -엔화장기채/ 미국장기채 ETF 매수 :FOMC,QRA 확인 후 진입 -KODEX유틸리티 / 해외주식 XLU 교체 매매 :KODEX유틸리티 호가가 너무 없어 교체 -은 비중 소폭 축소 코멘트 & 계획 -항셍,CSI의 질주. 미국주식이 갈피를 못잡는 상황에 대한 반사이익도 있는 것 같다. 포지션 크게 손 댈 계획은 없다. -미국채 금리는 local한 고점을 확인했을 가능성이 있다. 그리 큰 확신은 없다. 엔화미국장기채를 매수했다. FOMC, QRA 시장 컨센은 bearish했는데 결과는 예상 대비 우호적이었다. 오늘 비농업이 문제긴 한데, 어쩐지 비농 예상상회해도 별로 안밀릴 것 같다는 생..

알 수 없는 이유로 4.25일에 마이너스가 크게 났다가 다음날 원복되었다. 내 포트로는 절대 저정도 손해가 불가능하다. MTS 추정 자산값이라 모종의 전산오류가 있거나, 보유 ETF가 시간외호가에 이상하게 가격이 긁혔거나 한 것 같다. 종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익TIGER 차이나항셍250.098.0%-1.6%0.6%KODEX 레버리지0.0129.4%29.4%0.3%KODEX 구리선물(H)0.011.1%1.1%0.0%KODEX 은선물(H)0.033.1%-10.1%0.1%TIGER 구리실물0.002.0%2.0%0.0%KODEX 미국S&P500에너지(합성)0.011.1%1.1%0.0%TIGER 차이나HSCEI0.024.3%4.3%0.1%KODEX 차이나CSI3000.014.7%..