금관악기바다

신변 변동으로 그동안 마켓 전반에 대해 주의깊게 볼 여유가 없었다. 와중에 지난주 금요일 비농업 하회 쇼크로 리세션 공포가 급작스럽게 생겼다. 미국 2년은 20bp 넘게 빠지고 오늘도 더 빠지고 있고, 니케이는 하루 -12%를 기록했다. 코스피는 오랜만에 사이드카가 걸렸다. 리세션 공포야 주기적으로 찾아오는 것이고 낯설지 않은 센티먼트인데, 이런 광범위한 시장 쇼크는 다소 의아하다. 아마 왜 이정도 반응이 나왔는지 정확히 아는 것은 현 시점에서는 어려워 보인다. 피상적으로 후보를 꼽아보자면 엔케리트레이드 청산, 지정학 리스크, 높아진 주식 밸류에이션, 그리고 (뭐든 의뭉스러운 상황에 갖다붙이기 좋은) 프로그램 매매 등등이 있지 싶다. 이래저래 수급과 포지션이 꼬여있던게 다 풀리면서 야단이 나지 않았을까...

*개인 신변 변동으로 개인 포트 업로드는 무기한 중단한다. 포트폴리오 현황 종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익PROETF SHORT RUSSELL20000.4%4.0%4.0%0.02%KODEX K-친환경선박액티브5.8%4.0%0.2%0.22%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF2.1%3.8%0.0%0.08%TIGER 차이나HSCEI2.9%7.6%0.0%0.21%KBSTAR 머니마켓액티브0.4%4.1%-0.1%0.02%KODEX CD금리액티브(합성)0.2%4.0%-0.1%0.01%SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SHORT TER2.2%12.9%-0.1%0.28%KODEX 차이나CSI300-0.4%4.6%-0.2%-0.02%ACE KRX금현물..

포트폴리오 현황 종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)0.4%5.3%4.5%0.02%KODEX CD금리액티브(합성)0.1%3.9%3.9%0.00%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF0.0%3.6%3.6%0.00%ACE KRX금현물1.2%10.4%1.4%0.13%TIGER 차이나HSCEI1.3%7.3%1.1%0.09%TIGER 차이나항셍256.3%9.9%0.9%0.59%KODEX 차이나CSI3001.3%4.6%0.6%0.06%VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF2.7%4.3%-0.2%0.11%KODEX K-친환경선박액티브0.1%3.7%-0.2%0.00%KBSTAR 머니마켓액티브0.3%3.9%-0.2%0.01%KO..

포트폴리오 현황종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익PROETF SHORT QQQ1.1%6.5%6.5%0.07%KODEX 구리선물(H)-1.8%6.9%2.4%-0.13%ACE KRX금현물1.4%8.5%1.7%0.12%KODEX 은선물(H)6.3%5.4%1.3%0.32%TIGER 차이나항셍255.7%8.5%0.8%0.45%SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SHORT TER-0.8%12.0%-0.2%-0.09%TIGER 차이나HSCEI1.5%5.8%0.2%0.08%맥쿼리인프라-0.8%7.5%-0.2%-0.06%VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF1.7%4.2%0.0%0.07%KODEX K-친환경선박액티브0.3%3.7%0.0%0.01%GLOBAL X..

포트폴리오 현황종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익맥쿼리인프라0.8%7.7%1.4%0.06%KODEX 은선물(H)7.7%4.2%1.3%0.30%KODEX 구리선물(H)2.4%4.6%0.9%0.11%SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SHORT TER-0.5%12.1%0.7%-0.06%TIGER 구리실물13.1%4.4%0.5%0.51%ACE KRX금현물2.3%6.8%0.4%0.15%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF1.5%6.3%0.4%0.09%ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)1.5%7.1%0.4%0.10%TIGER 차이나항셍2510.2%7.6%0.4%0.70%TIGER 차이나HSCEI6.7%5.6%0.3%0.35%KODEX 차이나CSI3..

포트폴리오 현황종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF0.0%4.3%4.3%0.00%GLOBAL X COPPER MINERS ETF-1.5%3.7%3.7%-0.06%TIGER 차이나항셍2511.3%7.9%3.0%0.81%TIGER 차이나HSCEI6.5%5.8%3.0%0.35%KODEX K-친환경선박액티브1.7%3.9%1.8%0.06%ACE KRX금현물1.5%6.9%1.7%0.10%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF0.8%6.5%1.7%0.05%KODEX 은선물(H)5.9%3.1%1.2%0.18%KBSTAR 유로스탁스50(H)-0.5%1.1%1.1%-0.01%ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)1.7%7.4%1...

예전에(2021.2월) 테슬라 곱버스 ETF를 산 적이 있었다. 주식도 잘 모르면서 겁없이 포지션을 잡았었다. 곱버스 매수 시점 대비 매도 시점에 테슬라 가격은 떨어졌었지만, 곱버스 상품의 vol drag로 인해 최종적으로는 약간의 손해를 봤었다.그 때 이런저런 이유로 왜 테슬라를 숏쳐야하는지 주절주절 적은 일기를 찾았다. 일기에는 주식 버블이니. .하이먼민스키 모먼트니.. 테슬라는 폭락이 맞다느니.. 지금보면 참 어설픈 이야기들이 많이 적혀있었다. 와중에 (누구든 생각할 법한 상식적이지만) 맞는 말도 몇 개 적어놓긴 했다. 5년 동안 전기차 시장을 독점해야 이 주가가 유지가능하다는 이야기, '단순한 전기자동차 메이커를 넘어선 플랫폼 기업'의 꿈이 현실화되기까지 확인해야할 게 많다는 이야기, 매크로 역풍..

*내일은 개인 볼 일이 있어 미리 올린다.포트폴리오 현황종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익맥쿼리인프라0.017.0%7.0%0.05%TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브0.004.2%4.2%0.00%KBSTAR 머니마켓액티브0.00%4.1%4.1%0.00%TIGER 구리실물0.004.0%2.2%0.01%KODEX 구리선물(H)-0.013.7%1.9%-0.04%ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)0.98%6.3%1.1%0.06%ACE 미국30년국채액티브(H)0.013.7%1.1%0.04%UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND0.034.7%0.2%0.13%ACE KRX금현물0.48%5.2%0.2%0.03%ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF0..

*1~3개월, 그리고 좀 더 긴 시계의 시장 생각이다. 주식 -2분기말로 갈수록 매력도 낮아질 듯. 숏은 아니지만 점점 비중은 줄이는 쪽이 맞지 않나 -지수 전체를 들기보단 섹터 차별화가 필요. 단순하긴 하지만 미국 테크 + 중국테크 + 유틸리티. 어닝 성장 섹터와 저베타 안전 섹터. 그러나 유틸리티라고 해도 주식 전반이 침체하면 별로 안전하진 않다. 진정한 안전 자산은 달러뿐이다. -1분기 미국 경기 서프라이즈가 사라지고 있다. 맥도날드, 스타벅스 코멘트. 점진적인 소비 둔화. 노동시장 과열 해소. ISM PMI 하락. 초과저축 소진. 부양책 반영 마무리. 물론 일부 섹터들 어닝은 계속 좋긴 하다. -지준은 플랫할 듯. 대선까지는 현상 유지 -유가와 금리, 달러화 가치가 하락하거나 현상유지하면 주식을 ..

포트폴리오 현황매매 (주간)-코스피 레버리지 익절 / 니케이,S&P 교체 매매 : 주요 비표 발표 전 주식 비중 축소 -엔화장기채/ 미국장기채 ETF 매수 :FOMC,QRA 확인 후 진입 -KODEX유틸리티 / 해외주식 XLU 교체 매매 :KODEX유틸리티 호가가 너무 없어 교체 -은 비중 소폭 축소 코멘트 & 계획 -항셍,CSI의 질주. 미국주식이 갈피를 못잡는 상황에 대한 반사이익도 있는 것 같다. 포지션 크게 손 댈 계획은 없다. -미국채 금리는 local한 고점을 확인했을 가능성이 있다. 그리 큰 확신은 없다. 엔화미국장기채를 매수했다. FOMC, QRA 시장 컨센은 bearish했는데 결과는 예상 대비 우호적이었다. 오늘 비농업이 문제긴 한데, 어쩐지 비농 예상상회해도 별로 안밀릴 것 같다는 생..

알 수 없는 이유로 4.25일에 마이너스가 크게 났다가 다음날 원복되었다. 내 포트로는 절대 저정도 손해가 불가능하다. MTS 추정 자산값이라 모종의 전산오류가 있거나, 보유 ETF가 시간외호가에 이상하게 가격이 긁혔거나 한 것 같다. 종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익TIGER 차이나항셍250.098.0%-1.6%0.6%KODEX 레버리지0.0129.4%29.4%0.3%KODEX 구리선물(H)0.011.1%1.1%0.0%KODEX 은선물(H)0.033.1%-10.1%0.1%TIGER 구리실물0.002.0%2.0%0.0%KODEX 미국S&P500에너지(합성)0.011.1%1.1%0.0%TIGER 차이나HSCEI0.024.3%4.3%0.1%KODEX 차이나CSI3000.014.7%..

금일 큰 재료 없이 금이 2% 이상하락했다. 아마 과매수 인식 확대에 따른 차익실현으로 보인다. 3월초 매수한 금 콜옵션을 익절했다. 매도는 전고가격 대비 60%수준, 가격 레벨로는 선물 근원물 2370달러.( 진입은 금선물 2110달러, 2024-06 2300스트라이크 콜) 최종적으로 상당한 수익을 거두었지만, 항상 아쉬움은 남는다. (비쌀 때 미리 팔걸, 혹은 나중에 반등할 경우엔 그냥 버틸걸 같은 흔한 레퍼토리다.) 가격 조정 사후적으로는 늘 과매수 시그널들이 잘 보인다. 윗꼬리캔들이라든지, (개인적으로는 거의 안 보지만) 높은 RSI, 약해지는 상승 모멘텀 등등. 금 가격 상승에 따라 델타가 급격하게 커지다보니 신경이 많이 쓰였다. 중장기적으로는 상승 재료가 더 많다고 생각하지만, 단기 시계에선 ..

현황종목명손익률보유비중비교 시점 대비 비중 변화순자산 대비 손익TIGER 차이나항셍250.029.6%2.2%0.1%KODEX 은선물(H)0.0513.3%0.6%0.6%TIGER 일본니케이225-0.053.0%-6.3%-0.2%ACE KRX금현물0.0815.0%9.4%1.1%KODEX K-친환경선박액티브0.011.6%0.4%0.0%KBSTAR 머니마켓액티브0.0011.6%-2.4%0.0%KODEX 미국S&P500유틸리티0.004.9%1.1%0.0%PROETF SHORT 20+Y TREASURY0.042.6%-1.3%0.1%SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SHORT TER0.0022.8%10.7%-0.1%VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF0.0610.3%2.5%0...

2024-04-11예수금 (외화 합산) 19.5%<tr style="height: 19px;"..