24.05.09 개인 포트 : 코스피 레버리지-

*내일은 개인 볼 일이 있어 미리 올린다.

포트폴리오 현황

종목명	손익률	보유비중	비교 시점 대비 비중 변화	순자산 대비 손익
맥쿼리인프라	0.01	7.0%	7.0%	0.05%
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브	0.00	4.2%	4.2%	0.00%
KBSTAR 머니마켓액티브	0.00%	4.1%	4.1%	0.00%
TIGER 구리실물	0.00	4.0%	2.2%	0.01%
KODEX 구리선물(H)	-0.01	3.7%	1.9%	-0.04%
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)	0.98%	6.3%	1.1%	0.06%
ACE 미국30년국채액티브(H)	0.01	3.7%	1.1%	0.04%
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	0.03	4.7%	0.2%	0.13%
ACE KRX금현물	0.48%	5.2%	0.2%	0.03%
ISHARES 20+Y TREASURY BOND ETF	0.01	4.8%	0.2%	0.03%
KODEX K-친환경선박액티브	0.05	2.1%	0.1%	0.09%
KODEX 은선물(H)	0.03	2.0%	0.1%	0.05%
TIGER 미국S&P500	0.83%	2.1%	0.1%	0.02%
TIGER 일본니케이225	-0.01	3.9%	0.1%	-0.03%
KODEX 차이나CSI300	0.04	4.0%	-0.5%	0.14%
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS SHORT TER	0.00	12.6%	-1.1%	-0.03%
TIGER 차이나HSCEI	6.38%	2.8%	-1.3%	0.17%
TIGER 차이나항셍25	0.12	4.9%	-2.7%	0.52%

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매매 (주간)

-코스피 레버리지 전량 익절/ 매도 레벨은 코스피 2730~ 2780원 사이

:목표 레인지 도달, 단기 시계의 매매인 만큼 계획대로 청산 

-맥쿼리인프라 / 타임폴리오 나스닥 매수

:저베타, 배당주 + 테크로 포트폴리오 조정

-항셍, CSI 일부 익절 

:일차적인 상승 랠리 마무리 단계 판단

-TUA 매도 

:미국 2년 금리 단기 하단 판단

-구리 매수

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코멘트 & 계획

-구리 매수가 마음에 걸린다. 역시 Buy the News는 불안하다. 

-현금 비중을 늘리고 있다. 별로 사고 싶은게 없다. 기다림이 필요하다. 유틸리티는 그래도 큰 부담 없이 사고는 있다. 

-회전율을 낮추고 싶다는 생각은 있는데 쉽지가 않다. 시장 부침에도 묵묵히 들고갈 수 있는 포지션을 만든다는건 많은 내공을 필요로 한다. 

-이런 방식의 매매가 지속 가능한지 잘 모르겠다. 일이 바쁠 때는 디테일하게 정보를 다 체크하기가 어렵다. 좀 더 거칠면서도 긴 호흡의 투자 방식이 가능할지 고민해봐야 겠다. 

-미국 2년 레버리지 형태인 TUA ETF는 내 생각과는 좀 다르게 움직였다. Vol drag인지.. 선물 편입비를 어떻게 가져가는지를 모르겠다.