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현재 시점에서는 주식 시장은 크게 추세를 보이지 않고 있다. 강세/약세 근거들이 섞여 있고 단기적으로는 강세가 이어질 수 있다.
1.단기 시계 상으로는 상승 추세가 유지되고 있다고 볼 수 있다. 그러나 breadth 지표 등은 추가적인 강세를 지지한다고 보기에 다소 애매하다.
2.아직 SPX나 IXIC는 2월 전고 돌파에 실패하고 있다.
3.아직 200일 이평 위에 있어 장기 상승장 위에 있는 것으로 판단할 수도 있다.
4.안전자산 선호는 혼조세를 보이고 있지만, 최근 1주일간 약간 더 위험 자산 선호 움직임이 더 나타나고 있다.
5.HYG, TLT와 주식 지수의 분리가 지속되고 있다. 금리 인상기에서는 종종 HYG, TLT의 움직임을 주식이 후행하는 경우가 많다.
6.경제 지표들도 혼조세다. CPI,PPI는 예상하회했지만 기대 인플레이션은 크게 증가했다. 소매판매는 예상 하회, NAHB 인덱스는 보합, 주택착공은 예상 하회, 엠파이어스테이트 제조업 지수는 예상 상회했다.
매도를 지속하지만 포지션은 깊지 않다. 위의 내용에 더해 근거는 다음과 같다.
1.3월 SVB 이후의 유동성 공급이 회수될 것으로 보인다. 가장 큰 근거다.
2.은행 위기에 따른 금리 인하 기대가 후퇴하며 미국 금리가 좀 더 높은 상태에서 유지될 수 있다. 혹은 달러 인덱스가 반등하며 주식 악재로 인식될 수 있다.
3.경제 지표들이 예상 대비해서는 혼조세를 보이고 있지만 조금씩 악화되는 중장기 추세는 지속되고 있다.
4.SVB 이후 한 달간 별 조정없이 상승했다.
5.어닝 반응은 잘 모르겠다. 주가 예상치는 떨어졌고 그 예상치를 하회하는 기업은 별로 없을 것이다.
(6.보합 이후의 추세가 좀 더 강할 수 있다.)
아직 단기 상승 추세가 유지되고 있는 만큼 시장이 숏을 허락해주지 않을 수 있다. 그리고 (시장이 딱히 위협을 느끼지 않는) 부채한도를 빼면 명백한 하향 리스크가 그다지 보이지 않는다. 전고 돌파하면 손절한다.
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