2023.03.15 데이트레이딩 : 나스닥 매도 손절 / 상황이 복잡할 수록 포지션은 단순하게

단타 목적으로 나스닥 매도를 했으나 당일 2%상승에서 매도를 손절했다. 규모는 크지 않다. 

매도 근거는 위험 회피 현상이 강해지고 있다는 것이었다. 그러나 위험 회피 현상 강화의 기저에는 SVB 사태가 깔려 있었고, SVB 사태가 별 것이 아니라는 인식이 강화되면 위험 선호 현상이 다시 나타날 수 있는 환경이었다. 

나는 실물경기가 견조할 것이라는 이유로 미국채 2년을 매도했다. 그런데 나스닥 매도는 그대로 유지했던 것은 아이러니이며 부주의한 포지션 관리였다.

상황이 복잡해질 수록 가능하면 전선을 줄이고 포지션을 가볍게 가져가는 것이 맞다고 본다. 그래야 여러 포지션 간의 일관성이 좀 더 유지될 것이라 본다.

전일 거래량이 확대되며 하락 반전 조짐은 있었다.