펀드 순자산, NAV

펀드 & 이자율 상품 & 시장 제도

2023. 7. 14. 18:09

-펀드 순자산 = 펀드 자산 총액 - 펀드 부채 총액

-펀드 순자산가치(Net Asset Value) = 1좌(주)당 순자산

*간혹 순자산을 NAV라고 부르고, 1주당 순자산을 주당 NAV라고 부르기도 한다. 이 방식은 덜 일반적인 호칭인 듯하다. 꼭 틀린 방식인지는 잘 모르겠다.

*참고로 기업 순자산은 펀드 순자산과 별개의 개념이다.

*부채 총액의 예시로 보통 운용보수 정도만을 드는데, 당연하지만 실제 펀드에는 더 많은 부채 항목들이 있을 수 있다.

EX) 부채항목: 레포매도로 조달한 자금, 미지급 보수, 예정된 분배금

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